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【課程背景】
1、公司最近銷售形勢一片大好，可是賬上資金卻越來越緊張，問題到底出在哪兒了？怎么才能讓銷售和其他部門也認識到這樣的問題?
2、我是技術背景的業(yè)務經理，對財務總是感覺云里霧里。財務數字密密麻麻，有沒有什么具體的方法能讓我在面對財務報表時可以有一個全面而清晰的分析邏輯與思路？
3、業(yè)務人員拿著一堆業(yè)務招待費的發(fā)票找財務報銷，財務總是要審個沒完。業(yè)務覺得財務死板教條，財務搬出一堆理由：公司制度，國家稅法，部門預算……，跟財務溝通總是困難重重。
4、碰到有的客戶有各式各樣的節(jié)稅要求或建議，財務總是不同意，到底是否能夠靈活操作，這里面到底有哪些涉稅的風險？
5、為什么昨天看起來還是非常好的企業(yè)，會在一夜之間破產倒閉？為什么利潤非常好的企業(yè)也會存活不下去呢？
6、在企業(yè)中，無論是非財務人員還是財務人員都常常會有類似的困惑和問題。非財課程從企業(yè)運營的財務邏輯入手，深入分析經營活動背后的財務本質，為非財務人員提供切實可行的財務分析方法，建立與財務溝通的良好平臺。
   本課程：從管理的視角理解財務，與公司日常經營有著超高的契合度全面整理運用財務分析的思路與方法，帶給大家切實可行管理業(yè)務的財務手段與工具深入淺出，循序漸進，邏輯縝密，把枯燥的財務課程變成大家共同參與的推理分析的趣味課堂

 

財務數據分析對經營的指導作用

掌握基礎的財務知識，學會利用會計信息改進管理

理解各部門的經營活動如何影響公司的財務狀況

各部門與財務人員在統(tǒng)一的平臺上達成有效溝通

建立起清晰的成本及風險控制意識，強化現金流意識，提高資金運作效率

如何規(guī)避企業(yè)的財務風險

運用財務思維解讀企業(yè)運作，并有效提升工作績效

 

本課程主要針對企業(yè)非財務管理人員

 

1、李嘉誠論合格管理人員必須具備的三大要素。

2、企業(yè)管理人員面對企業(yè)實際問題的困境：

案例情景分享：

1) 銷售與財務的對話

2) 人力與財務的對話

3) 財務數據分析對經營的指導作用

4) 經理與財務的對話（財務戰(zhàn)略的誤區(qū)）

5) 企業(yè)并購，財務知識的運用（我該賣多少錢）

3、從債務糾紛案例看營銷人員財務知識缺乏，如何給公司造成絕大損失？

4、財務語言是商業(yè)通用語言，不懂語言，如何進行商務交流。

1) 案例分享

 

1、財務與會計的前世今生

1) 財務發(fā)展變化及其對企業(yè)價值的影響

2) 會計發(fā)展與財務丑聞是企業(yè)風險管理的助推動力來源

3) 對財務和會計的誤解

4) 課堂練習：選擇題

2、財務知識框架、2 大觀念和常用術語

1) 企業(yè)管理人員應具備的財務知識結構

2) 資金的時間價值與風險價值

3) 案例討論：為什么我們收入在增加，我們的日子越來越難過？

3、企業(yè)要不要負債經營？

1) 課堂練習：利用財務管理的 2 大觀念，如何改進管理？

2) 課堂辯論：存款：無賴的選擇（如何投資理財）

3) 企業(yè)資金運動

4) 課堂辯論：企業(yè)靠什么運行，什么樣的企業(yè)是健康企業(yè)？

5) 綜合案例分析：為什么盈利企業(yè)會倒閉？

4、會計知識框架、6 大要素及常用術語

1) 企業(yè)管理人員應具備的會計知識結構

2) 會計 6 大要素及常用術語

5、財務數據分析對經營的指導作用

1) 案例分析： 診斷你的財務健康狀況

2) 課堂練習：資產的含義及其分類以及資產價值計量

3) 負債的含義及其分類及負債價值計量

4) 股東權益的含義及其分類與計量

5) 收入的定義、分類與計量

6) 成本的定義、分類與計量

7) 利潤的定義、分類與計量

 

1、認識企業(yè)的儀表盤——財務表

1) 如何理解報表上的財務數字

2) 公司的各項經營活動在報表上怎樣反映

2、資產負債表

1) 資產負債表結構、要素及其數字背后的密碼解讀

2) 練習： 如何解讀資產負債表揭示的管理問題？

3、解讀利潤表

1) 利潤表的格式、要素及其數字背后的密碼解讀

2) 課堂練習：如何通過利潤表發(fā)現經營過程中的問題？

4、現金流量表解讀

1) 現金流流量表格式、要素及其數字背后密碼解讀

2) 課堂練習：看看企業(yè)的健康狀況？

 

一、財務分析的理論框架

1、戰(zhàn)略分析：通過行業(yè)分析和經驗戰(zhàn)略分析預測整體業(yè)績和系統(tǒng)風險

2、經營分析：運用管理會計工具與技術，分析績效來源，作出正確的定價決策和經營決策財務數據分析對經營的指導作用

3、會計分析: 通過會計政策和會計估計分析，評估企業(yè)會計信息質量、提高務

分析質量。

4、財務分析：運用財務比率分析和現金流分析，評價企業(yè)業(yè)績和風險、支持財務決策

5、前景分析：對企業(yè)未來前景作出預測

二、財務分析框架的基本要素

1) ——經營環(huán)境與行業(yè)分析

2) ——戰(zhàn)略與競爭優(yōu)勢分析

3) ——投入、產出、效率分析

4) ——質量與盈利分析

5) ——風險、資源與前景分析

6) ——關鍵分析指標

三、財務分析技術

1、經營杠桿

案例：

計算企業(yè)經營杠桿

企業(yè)經營風險案例

2、財務杠桿

案例：

計算企業(yè)財務杠桿系數

企業(yè)財務風險案例

3、營運資本

案例：

計算企業(yè)營運資本

企業(yè)運營資本規(guī)劃

4、資本成本

案例：

計算企業(yè)的資本成本

籌資決策案例

財務分析工具

5、財務比率分析法

1) 財務數據分析對經營的指導作用

案例：

資產質量分析

營運效率分析

盈利能力分析

償債能力分析

財務風險分析

6、百分比分析法

案例：

1) 水平百分比法的應用

2) 垂直百分比法的應用

7、綜合分析工具

1) 案例：*分析法及其應用

2) 前景分析工具

8、——線性回歸方程與收入、成本預測技術

案例：

建立企業(yè)收入預測模型，做好收入預算

建立總成本模型，做好成本預算

9、CVP 方程與經營規(guī)劃技術

案例：

利用 CVP 模型、編制利潤規(guī)劃

利用 CVP 模型，編制價格與利潤的敏感分析表

10、銷售百分比分析與利潤預測技術

案例：

利用銷售百分比法編制預算利潤表

利用百分比法編制預算資產負債表

11、利用銷售百分比法編制預算現金流量表