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跨境資金流及外匯管理培訓(xùn)

課程背景
對于跨國企業(yè)而言，隨著經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增長，資金開始越來越分散，加之境外資金的回籠與發(fā)放受到各種外匯管制，無形中加大集團資金管理難度。如何才能保證跨境資金使用效率、降低集團資金管理成本，下好跨境資金集中管理這盤棋？
什么是本外幣跨境資金池業(yè)務(wù)？海外資金集中有哪些模式和方法？
國家近期出臺了哪些政策鼓勵企業(yè)開展跨境投融資活動？
有哪些重要的貿(mào)易金融融資工具？
面對當前日益 波動 的匯率有什么樣控制措施？

課程收益
【境外資金管控之道】通過跨國企業(yè)集團資金的集中管控，充分提升境外資金的使用價值
【掌握跨境融資之術(shù)】傳遞*最有利于企業(yè)跨境融資的新政策、極具國際視野的貿(mào)易融資方法
【*監(jiān)管政策解讀】了解*的外匯管制與融資政策，在規(guī)避風險的同時爭取*的利益
課程對象
財務(wù)總監(jiān)、資金部總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金部經(jīng)理

課程大綱
一、跨國公司資金集中管理模式
.跨境雙向資金池
- 政策演進：銀發(fā)【2015】279號VS 匯發(fā)【2015】36
- 跨境人民幣雙向資金池能為企業(yè)帶來什么收益？
- 雙向資金池業(yè)務(wù)衍生產(chǎn)品——跨境人民幣放款業(yè)務(wù)流程是怎樣的？有何優(yōu)勢？
- 單一資金池VS 多資金池，在設(shè)立和監(jiān)管上有何特殊要求？
- 跨境人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)有何業(yè)務(wù)優(yōu)勢？
.集團海外資金管理平臺
- 集團海外資金平臺選址時要考量哪些因素？
- 海外集中模式VS 海外區(qū)域集中模式VS 全球集中模式
- 海外區(qū)域集中+小幣種調(diào)劑中心模式
.全球資金管理三部曲
- 基礎(chǔ)階段：結(jié)算中心
- 優(yōu)化階段：財務(wù)中心
- 理想階段：全球資金管理中心（全球司庫現(xiàn)金管理系統(tǒng)與SWIFT直聯(lián)）
【案例分享1】某大型央企搭建多資金模式跨境人民幣雙向資金池

二、全口徑跨境融資政策解讀與應(yīng)用
.全口徑跨境融資政策解讀
- 政策演變分析：銀發(fā)【2016】18號文→銀發(fā)【2016】16號文→銀發(fā)【2016】132號文→·銀發(fā)【2017】9號文
- 9號文VS 132號文在計算口徑上有何不同？對企業(yè)會產(chǎn)生什么影響？
【實操演練1】全口徑跨境融資余額計算
.風險參與VS 全口徑跨境融資的三種融合模式分析
- 什么是風險參與？
- 新增業(yè)務(wù)風參模式VS 置換業(yè)務(wù)風參模式VS 跨境直貸業(yè)務(wù)風參模式

三、跨境離岸賬戶與離岸業(yè)務(wù)
.全球化授信——中國銀行的風險管理挑戰(zhàn)
- 什么是全球化授信？
- 全球化授信如何支持企業(yè)走出去？
.離岸類賬戶
- OSA、NRA、FTN有何不同？哪種離岸賬戶類型更適合你？
- 什么是FT賬戶？自貿(mào)區(qū)FT賬戶體系是怎樣的？
【案例分享2】為NRA賬戶開證案例
.NRA 進口貿(mào)易融資+福費廷業(yè)務(wù)
.NRA+離岸工程
【案例分享3】ODI+購匯+FTN并購融資案例
【案例分享4】FTN跨境并購貸款案例

四、跨國公司轉(zhuǎn)口貿(mào)易應(yīng)用——揭開轉(zhuǎn)口貿(mào)易的面紗
.我國轉(zhuǎn)口貿(mào)易有何特點？有哪些積極意義？存在什么風險？
.標準實體型的轉(zhuǎn)口貿(mào)易VS 平臺型實轉(zhuǎn)口貿(mào)易VS 進口型轉(zhuǎn)口貿(mào)易
VS 出口型轉(zhuǎn)口貿(mào)易VS 純套利型轉(zhuǎn)口貿(mào)易？
.如何利用轉(zhuǎn)口貿(mào)易套利？
- 先收后支& 先支后收
.如何利用轉(zhuǎn)口貿(mào)易套匯？
- 內(nèi)結(jié)外購& 內(nèi)購?fù)饨Y(jié)
.轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的風險提示

五、跨境融資——內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債
.擔保項下業(yè)務(wù)——內(nèi)保外貸
- 什么是內(nèi)保外貸？內(nèi)保外貸有何政策依據(jù)？
- 外匯局匯發(fā)（2017）108號文《關(guān)于進一步加強內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)履約管理的通知》對強內(nèi)保外貸的合規(guī)性審核有何要求？
- 內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)的監(jiān)管環(huán)境如何？29號文、108號文是如何要求的？政策變化趨勢是怎樣的？
.境外發(fā)債業(yè)務(wù)監(jiān)管政策變化
- 發(fā)改外資【2015】2044號、匯發(fā)【2017】3號、銀發(fā)【2017】9號、匯發(fā)【2016】16號、匯發(fā)【2016】132號關(guān)于境外發(fā)債業(yè)務(wù)監(jiān)管政策要求
.企業(yè)境外發(fā)債市場分析
- 市場特點：無評級債券不斷增加、房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行增加、1年期以下債券不斷增加
- 房地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債的監(jiān)管政策及形勢分析
- 大型央企、國企及優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)境外發(fā)債的監(jiān)管政策及形勢分析
.企業(yè)境外債券發(fā)行業(yè)務(wù)模式
- 中資企業(yè)境外直接發(fā)債
- 母公司跨境擔保項下境外主體發(fā)行債券
- 銀行跨境擔保項下境外主體發(fā)行債券
- 母公司提供維好協(xié)議等措施下境外主體發(fā)行債券
【案例分享5】跨境擔保發(fā)債案例分享
【案例分享6】境外發(fā)債資金資金回流案例
.債務(wù)管理需求分析&匯率風險&利率風險
【方案示例】人民幣對外匯貨幣掉期

六、人民幣國際化與金融市場回顧和展望
.國內(nèi)整體環(huán)境宏觀形勢
- 一帶一路戰(zhàn)略& 自貿(mào)區(qū)1+3+7 & 匯率市場化化& 在岸價格與離岸價格
.在岸價格VS 離岸價格
.2017 年全年美元/人民幣對各自對主要貨幣變化
.2017 年全年美元對人民幣走勢分析
.國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合對外發(fā)布《外商投資準入負面清單》
2018 版對企業(yè)有何影響？
.匯率分析與展望

七、外匯資金產(chǎn)品衍生與應(yīng)用
.國家外匯局2018 總基調(diào)是怎樣的？
.外匯資金——衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)
- 遠期結(jié)售匯
- 人民幣對外匯期權(quán)
- 貨幣互換
【案例分析】人民幣兌外匯期權(quán)
.匯率波動帶來的風險與挑戰(zhàn)
- 如何選擇*的避險時機？
- 如何選擇適合的避險方案？
- 如何選擇和應(yīng)用恰當?shù)慕鹑诋a(chǎn)品？
- 如何解決幣種錯配的問題？
- 如何解決期限錯配的問題？
【案例分享7】企業(yè)在匯率波動中面臨的風險與挑戰(zhàn)
【課堂討論】外匯資金產(chǎn)品應(yīng)用方案討論

跨境資金流及外匯管理培訓(xùn)