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精益現(xiàn)金管理培訓

培訓時間：共2天。
培訓對象：
CEO、COO、CFO、財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、財務職能部門（會計核算、成本管理、信用控制、資金管理、ERP系統(tǒng)支持、內部控制等部門或小組）的負責人、高級財務人員和財務部關鍵崗位職員等。
課程背景
現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎，是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關鍵！也是企業(yè)價值評估和財務風險判斷的重要指標和依據(jù)。從某種意義上說，現(xiàn)金流甚至比利潤更重要。不論你是什么樣的企業(yè)，也不管你是多大規(guī)模的企業(yè)，離開現(xiàn)金一天也玩不轉！
現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的血液，只有“血液”充足且流動順暢，企業(yè)才會健康。因此，建立完善的現(xiàn)金流量控制系統(tǒng)是企業(yè)構建利潤和現(xiàn)金流的具體措施，是提高企業(yè)資金周轉率的有效手段

課程收益：
1.幫助理解精益現(xiàn)金在企業(yè)運營中的重要性；
2.幫助理解精益現(xiàn)金的創(chuàng)造機理及運用；
3.幫助從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
4.幫助掌握精益現(xiàn)金流的分析技術；
5.幫助建立精益現(xiàn)金流預警指標；
6.幫助掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
7.幫助理解、掌握營運資金的概念及運作；
8.幫助理解現(xiàn)金流危機的原因及改善現(xiàn)金流的方法；
9.幫助掌握現(xiàn)金短缺的解決之道；
10.幫助了解融資渠道及銀行關系管理；
11.幫助了解現(xiàn)金內控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道；
12.幫助了解企業(yè)的精益現(xiàn)金管理組織模式。

課程大綱：
一、現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
1.企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造？
2.為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？
3.企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？
4.精益現(xiàn)金管理如何為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？
1)案例討論與情景練習：現(xiàn)金流的價值 

二、企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理
1.企業(yè)決策失誤與財務風險控制
2.企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策
3.精益現(xiàn)金管理現(xiàn)風險因素分析：信用、收款、庫存、契約
4.企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
1)案例討論：精益現(xiàn)金管理的風險控制

三、企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系
1.公司管控模式與精益現(xiàn)金管理政策
2.資金管理部門的角色、職責與工作概述
3.企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系的設計與實施
4.企業(yè)精益現(xiàn)金管理內部控制體系的構建
1)案例討論與情景練習：假如你是公司的ceo

四.企業(yè)存貨與應收帳款管理
1.銷售回款管理流程
2.信用政策、應收款控制與管理
3.存貨控制與管理、內部交易與管理
4.采購合同、付款期限、付款方式程序設計
1)案例討論與情景練習：哈佛MBA經典案例 

五.企業(yè)現(xiàn)金流管理技術
1.現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達技術
2.企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術
3.帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結算管理技術
4.精益現(xiàn)金流量的分析與精益現(xiàn)金預測技術
1)案例討論與情景練習：精益現(xiàn)金管理技術

六.精益現(xiàn)金管理的案例分析
1.華為的精益現(xiàn)金管理
2.為什么有了利潤卻沒了錢
3.精益現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的全過程推動

精益現(xiàn)金管理培訓