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財務(wù)風(fēng)險

課程大綱
一、風(fēng)險及風(fēng)險管理基礎(chǔ)
1.風(fēng)險管理發(fā)展格局的形成
2.風(fēng)險的定義以及延伸
3.風(fēng)險分類
4.風(fēng)險屬性
5.風(fēng)險管理專業(yè)基礎(chǔ)知識

二、工商企業(yè)風(fēng)險管理體系構(gòu)架
1.風(fēng)險管理辨析
2.風(fēng)險管理的體系結(jié)構(gòu)與要素
3.風(fēng)險評估框架
4.風(fēng)險報告分類與途徑

三、企業(yè)風(fēng)險識別
1.風(fēng)險識別基本原理
2.風(fēng)險識別的途徑
目標(biāo)導(dǎo)向路徑
情景導(dǎo)向路徑
分類導(dǎo)向路徑
經(jīng)驗導(dǎo)向路徑
流程導(dǎo)向路徑
事件導(dǎo)向路徑
3.定性風(fēng)險識別
調(diào)查問卷
結(jié)構(gòu)性訪談
歷史風(fēng)險事件分析
工作組會議
4.定量風(fēng)險識別
波動法
比較法
關(guān)聯(lián)法
比率法
因果追述法
比重法
模型法

四、風(fēng)險度量、風(fēng)險評價與風(fēng)險應(yīng)對
1.風(fēng)險度量的基本方法
風(fēng)險敞口度量
風(fēng)險發(fā)生概率度量
2.風(fēng)險度量的直接法
3.風(fēng)險度量的總量法
4.風(fēng)險度量的等級法
5.風(fēng)險評價的意義與方法
6.基本風(fēng)險應(yīng)對策略
風(fēng)險規(guī)避
風(fēng)險承擔(dān)
風(fēng)險轉(zhuǎn)移
風(fēng)險降低
風(fēng)險利用
風(fēng)險分擔(dān)

五、財務(wù)風(fēng)險的基本概念
1.財務(wù)風(fēng)險理念與財務(wù)風(fēng)險來源
2.財務(wù)風(fēng)險管理框架
3.風(fēng)險財務(wù)影響分析的概念
4.風(fēng)險財務(wù)影響分析的意義

六、財務(wù)風(fēng)險識別
1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)扭曲風(fēng)險
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)定義
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
資金結(jié)構(gòu)及來源
資金短缺風(fēng)險
資產(chǎn)質(zhì)量
2.資金鏈/流動性風(fēng)險
資金鏈風(fēng)險的概念
現(xiàn)金流基本屬性
現(xiàn)金流狀態(tài)分析
現(xiàn)金流管理八大定律
資金鏈風(fēng)險預(yù)警
3.杠桿及財務(wù)彈性
杠桿分析基本框架
財務(wù)杠桿
經(jīng)營杠桿
綜合杠桿
杠桿度量反映出的企業(yè)風(fēng)險狀態(tài)
財務(wù)彈性風(fēng)險框架
財務(wù)彈性控制指標(biāo)
4.資本結(jié)構(gòu)風(fēng)險分析
資本結(jié)構(gòu)構(gòu)成
資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
資本結(jié)構(gòu)管理評估
5.財務(wù)預(yù)警涉及到的其他風(fēng)險（綜合績效風(fēng)險）識別
獲利能力
營運功能
償債能力
發(fā)展能力
現(xiàn)金能力
成本費用控制能力

七、財務(wù)風(fēng)險預(yù)警
1.財務(wù)風(fēng)險預(yù)警的機理和技術(shù)架構(gòu)
2.財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型的工作機理
3.財務(wù)風(fēng)險示性指標(biāo)閥值的確定
風(fēng)險預(yù)警閾值確定的中數(shù)法
風(fēng)險預(yù)警閾值確定的均值法
風(fēng)險預(yù)警閾值確定的多數(shù)法
風(fēng)險預(yù)警閾值確定的比較法
風(fēng)險預(yù)警閾值確定的波動法
風(fēng)險預(yù)警閾值確定的經(jīng)驗參數(shù)法
風(fēng)險預(yù)警閾值確定的綜合法
4.財務(wù)風(fēng)險預(yù)警的應(yīng)用示例

財務(wù)風(fēng)險