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現(xiàn)金流管理課程

課程背景：
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來(lái)都被視為企業(yè)資金管理的中心
理念，因?yàn)楝F(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注
意力放在利潤(rùn)表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問(wèn)題。勝利存活下來(lái)的企業(yè)，它的金
錢(qián)上循環(huán)流動(dòng)的，而消失不見(jiàn)的企業(yè)都是因?yàn)橹型究床灰?jiàn)現(xiàn)金了?，F(xiàn)金流是企業(yè)的血液
，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡。該課程從全新的視角出發(fā)，運(yùn)用實(shí)際案例
解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。

課程收益：
1.掌握企業(yè)現(xiàn)金流運(yùn)作規(guī)律
2.提高改善企業(yè)現(xiàn)金流方法
3.掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
4.學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
5.提高資金使用效率

培訓(xùn)對(duì)象：
財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等

課程大綱：
模塊一：現(xiàn)金流管理
1、現(xiàn)金流管理的原則
2、現(xiàn)金流量表
3、資金計(jì)劃與預(yù)算
4、投資資金計(jì)劃
5、融資籌資計(jì)劃
6、營(yíng)運(yùn)資金計(jì)劃
7、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表

模塊二：企業(yè)現(xiàn)金流實(shí)操攻略
1. 解密企業(yè)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)特點(diǎn)
2. 企業(yè)現(xiàn)金流資源來(lái)源解析
3. 企業(yè)現(xiàn)金流使用分類(lèi)剖析
4. 企業(yè)“現(xiàn)金流造血”能力解析
5. 企業(yè)“現(xiàn)金流輸血”特點(diǎn)分析
6. 企業(yè)“現(xiàn)金流獻(xiàn)血”特點(diǎn)分析
7. 企業(yè)現(xiàn)金流平衡等式實(shí)戰(zhàn)講解
8. 案例：某企業(yè)資金鏈?zhǔn)窃趺磾嗟模?br /> 9. 企業(yè)缺錢(qián)的八大主因解析

模塊三：改善企業(yè)現(xiàn)金流實(shí)操方法
1. 改善現(xiàn)金造血能力方法
a) 改善運(yùn)營(yíng)資金實(shí)戰(zhàn)方法
b) 案例：某企業(yè)改善運(yùn)營(yíng)資金實(shí)操講解
2. 控制好現(xiàn)金的獻(xiàn)血規(guī)模
a) 企業(yè)適合的現(xiàn)金獻(xiàn)血規(guī)模解析
b) 案例：講解某企業(yè)預(yù)測(cè)獻(xiàn)血規(guī)模的方法
3. 提前規(guī)劃好現(xiàn)金輸血時(shí)間節(jié)點(diǎn)和輸血金額
4. 案例：某企業(yè)系統(tǒng)改善現(xiàn)金流的方案

模塊四：打造企業(yè)現(xiàn)金池實(shí)操講解
1. 企業(yè)現(xiàn)金池里都包括什么
2. 企業(yè)現(xiàn)金池搭建主要方式打
3. 系統(tǒng)打造好企業(yè)“錢(qián)系統(tǒng)”
4. 案例2：某企業(yè)現(xiàn)金池打造歷程講解
5. 案例3：某企業(yè)搭建“公司內(nèi)部銀行”

模塊五、營(yíng)運(yùn)資金管理
1、理解營(yíng)運(yùn)資金規(guī)律
2、采購(gòu)資金管理
3、存貨資金管理
4、銷(xiāo)售資金管理
5、營(yíng)運(yùn)資金管理機(jī)制
6、營(yíng)運(yùn)資金管理技巧

模塊六、資金管理策略與工具
1、虛擬現(xiàn)金池
2、網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付
3、銀團(tuán)貸款
4、福費(fèi)廷
5、金融衍生工具
6、企業(yè)司庫(kù)
7、財(cái)務(wù)公司

模塊七、資金管理*實(shí)踐
1、豐田公司案例
2、中信銀行案例

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